| 2026-06-29（1只） |
| 027885 |
中金恒新90天持有债券发起C |
持有期 |
丁杨,杨力元 |
86.38% |
2037天 |
55.38亿 |
-0.31% |
| 2026-06-16（4只） |
| 026401 |
华商鑫悦30天滚动持有债券A |
持有期 |
杜磊 |
8.0% |
3094天 |
226.55亿 |
0.06% |
| 026402 |
华商鑫悦30天滚动持有债券C |
持有期 |
杜磊 |
8.0% |
3094天 |
226.55亿 |
0.05% |
| 027176 |
广发悦泰多元稳健三个月持有混合(ETF-FOF)C |
权益FOF持有期 |
朱坤 |
51.6% |
2266天 |
73.87亿 |
-0.16% |
| 027175 |
广发悦泰多元稳健三个月持有混合(ETF-FOF)A |
权益FOF持有期 |
朱坤 |
51.6% |
2266天 |
73.87亿 |
-0.14% |
| 2026-06-01（4只） |
| 027539 |
东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
权益FOF持有期 |
徐玉宁 |
7.97% |
129天 |
12.91亿 |
-0.06% |
| 027538 |
东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
权益FOF持有期 |
徐玉宁 |
7.97% |
129天 |
12.91亿 |
-0.03% |
| 026968 |
创金合信文利1个月持有期混合A |
持有期 |
刘润哲 |
16.79% |
1361天 |
90.68亿 |
-0.14% |
| 026969 |
创金合信文利1个月持有期混合C |
持有期 |
刘润哲 |
16.79% |
1361天 |
90.68亿 |
-0.18% |
| 2026-05-28（2只） |
| 026572 |
农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
方玉冰 |
14.38% |
885天 |
18.73亿 |
-0.06% |
| 026573 |
农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
方玉冰 |
14.38% |
885天 |
18.73亿 |
-0.08% |
| 2026-05-25（1只） |
| 026232 |
渤海汇金中证同业存单AAA指数7天持有发起 |
持有期 |
周珂 |
22.53% |
1989天 |
99.36亿 |
0.11% |
| 2026-05-21（2只） |
| 026914 |
渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)A |
权益FOF持有期 |
叶萌 |
44.85% |
1124天 |
2.24亿 |
1.56% |
| 026915 |
渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)C |
权益FOF持有期 |
叶萌 |
44.85% |
1124天 |
2.24亿 |
1.51% |
| 2026-05-18（2只） |
| 027460 |
湘财久恒30天滚动持有债券C |
持有期 |
刘勇驿 |
91.73% |
2194天 |
57.29亿 |
0.23% |
| 027459 |
湘财久恒30天滚动持有债券A |
持有期 |
刘勇驿 |
91.73% |
2194天 |
57.29亿 |
0.26% |
| 2026-05-07（2只） |
| 026339 |
国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)C |
央国企权益FOF持有期 |
徐皓 |
24.97% |
3889天 |
27.29亿 |
0.03% |
| 026338 |
国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)A |
央国企权益FOF持有期 |
徐皓 |
24.97% |
3889天 |
27.29亿 |
0.08% |
| 2026-04-29（2只） |
| 027092 |
上银慧铭双利180天持有期债券发起式A |
持有期 |
马小东,张和睿,赵治烨 |
27.48% |
1081天 |
172.35亿 |
-0.72% |
| 027093 |
上银慧铭双利180天持有期债券发起式C |
持有期 |
马小东,张和睿,赵治烨 |
27.48% |
1081天 |
172.35亿 |
-0.76% |
| 2026-04-28（4只） |
| 026551 |
东方和煦30天持有期债券A |
持有期 |
吴萍萍 |
62.55% |
3763天 |
495.66亿 |
0.43% |
| 026552 |
东方和煦30天持有期债券C |
持有期 |
吴萍萍 |
62.55% |
3763天 |
495.66亿 |
0.39% |
| 026928 |
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C |
权益FOF持有期 |
韩玥 |
14.49% |
1838天 |
7.03亿 |
0.05% |
| 026927 |
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A |
权益FOF持有期 |
韩玥 |
14.49% |
1838天 |
7.03亿 |
0.11% |
| 2026-04-24（1只） |
| 027153 |
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)Y |
权益FOF持有期 |
赵强 |
5.04% |
1652天 |
6.76亿 |
-0.29% |
| 2026-04-21（4只） |
| 027081 |
华夏季季鑫90天持有债券C |
持有期 |
毛怡,吴凡 |
0.67% |
29天 |
89.23亿 |
0.23% |
| 027080 |
华夏季季鑫90天持有债券A |
持有期 |
毛怡,吴凡 |
0.67% |
29天 |
89.23亿 |
0.27% |
| 027037 |
鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A |
持有期 |
寇斌权,杜培俊 |
23.48% |
1932天 |
165.72亿 |
0.23% |
| 027038 |
鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C |
持有期 |
寇斌权,杜培俊 |
23.48% |
1932天 |
165.72亿 |
0.19% |
| 2026-04-20（4只） |
| 026812 |
富国智瑞稳健90天持有期混合(FOF)A |
央国企权益FOF持有期 |
王登元 |
70.4% |
2499天 |
249.68亿 |
0.21% |
| 026813 |
富国智瑞稳健90天持有期混合(FOF)C |
央国企权益FOF持有期 |
王登元 |
70.4% |
2499天 |
249.68亿 |
0.15% |
| 026012 |
圆信永丰永福90天持有债券A |
持有期 |
田玉铎,许燕 |
0.02% |
79天 |
5.57亿 |
0.04% |
| 026013 |
圆信永丰永福90天持有债券C |
持有期 |
田玉铎,许燕 |
0.02% |
79天 |
5.57亿 |
0.0% |
| 2026-04-17（2只） |
| 026809 |
易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
刘先宇,黄亦磊 |
83.31% |
1764天 |
11.0亿 |
0.6% |
| 026810 |
易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
刘先宇,黄亦磊 |
83.31% |
1764天 |
11.0亿 |
0.51% |
| 2026-04-16（2只） |
| 025944 |
财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
陈曦 |
9.14% |
1082天 |
12.81亿 |
0.11% |
| 025945 |
财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
陈曦 |
9.14% |
1082天 |
12.81亿 |
0.02% |
| 2026-04-08（5只） |
| 026901 |
华安沣泽6个月持有混合A |
持有期 |
郭利燕,邹维娜 |
7.68% |
443天 |
14.32亿 |
0.45% |
| 026902 |
华安沣泽6个月持有混合C |
持有期 |
郭利燕,邹维娜 |
7.68% |
443天 |
14.32亿 |
0.37% |
| 026793 |
信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
王奕蕾 |
64.9% |
1955天 |
6.28亿 |
1.06% |
| 026794 |
信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
王奕蕾 |
64.9% |
1955天 |
6.28亿 |
0.99% |
| 025999 |
华宝安润六个月持有期债券A |
持有期 |
林昊,唐雪倩 |
105.88% |
3402天 |
178.41亿 |
0.82% |
| 2026-04-07（2只） |
| 026908 |
汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
程竹成,廖亮 |
85.71% |
1213天 |
29.72亿 |
-0.2% |
| 026909 |
汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
程竹成,廖亮 |
85.71% |
1213天 |
29.72亿 |
-0.3% |
| 2026-03-27（2只） |
| 026828 |
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
权益FOF持有期 |
徐力恒 |
12.26% |
1228天 |
1.26亿 |
0.59% |
| 026829 |
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
权益FOF持有期 |
徐力恒 |
12.26% |
1228天 |
1.26亿 |
0.51% |
| 2026-03-25（4只） |
| 026485 |
富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
赵强 |
5.04% |
1652天 |
6.76亿 |
-0.69% |
| 026484 |
富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
赵强 |
5.04% |
1652天 |
6.76亿 |
-0.6% |
| 026669 |
上银稳健睿享三个月持有(FOF)C |
权益FOF持有期 |
王振雄 |
12.38% |
1757天 |
0.47亿 |
0.11% |
| 026668 |
上银稳健睿享三个月持有(FOF)A |
权益FOF持有期 |
王振雄 |
12.38% |
1757天 |
0.47亿 |
0.17% |
| 2026-03-24（2只） |
| 025851 |
山证资管裕弘60天滚动持有债券C |
持有期 |
刘凌云 |
26.76% |
3225天 |
81.37亿 |
0.53% |
| 025850 |
山证资管裕弘60天滚动持有债券A |
持有期 |
刘凌云 |
26.76% |
3225天 |
81.37亿 |
0.58% |
| 2026-03-23（2只） |
| 026800 |
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
王建渗 |
12.19% |
755天 |
84.71亿 |
0.25% |
| 026799 |
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
王建渗 |
12.19% |
755天 |
84.71亿 |
0.28% |
| 2026-03-17（10只） |
| 026929 |
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
靳大力,许智程 |
-0.21% |
11天 |
4.0亿 |
0.23% |
| 026930 |
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
靳大力,许智程 |
-0.21% |
11天 |
4.0亿 |
0.16% |
| 026595 |
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
王宝娟 |
23.6% |
1676天 |
16.49亿 |
-0.12% |
| 026594 |
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
王宝娟 |
23.6% |
1676天 |
16.49亿 |
-0.02% |
| 026783 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
持有期 |
岳帅 |
42.15% |
3594天 |
1054.53亿 |
0.78% |
| 026380 |
国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A |
央国企权益FOF持有期 |
郭圳滨 |
29.54% |
388天 |
20.91亿 |
-0.27% |
| 026381 |
国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C |
央国企权益FOF持有期 |
郭圳滨 |
29.54% |
388天 |
20.91亿 |
-0.37% |
| 026784 |
诺安悦鑫90天持有期债C |
持有期 |
岳帅 |
42.15% |
3594天 |
1054.53亿 |
0.72% |
| 026310 |
中信建投双颐3个月持有期债券A |
持有期 |
许健 |
44.1% |
3425天 |
71.38亿 |
1.15% |
| 026311 |
中信建投双颐3个月持有期债券C |
持有期 |
许健 |
44.1% |
3425天 |
71.38亿 |
1.08% |
| 2026-03-16（2只） |
| 026446 |
中欧稳泰120天持有债券A |
持有期 |
邓欣雨,管志玉,赵宇澄 |
17.8% |
4090天 |
240.13亿 |
0.23% |
| 026447 |
中欧稳泰120天持有债券C |
持有期 |
邓欣雨,管志玉,赵宇澄 |
17.8% |
4090天 |
240.13亿 |
0.17% |
| 2026-03-13（1只） |
| 022471 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
权益FOF持有期 |
刘潇 |
19.0% |
1485天 |
93.33亿 |
0.2% |
| 2026-03-11（2只） |
| 026143 |
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
代宏坤,刘欣 |
24.94% |
2165天 |
11.54亿 |
-0.76% |
| 026142 |
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
代宏坤,刘欣 |
24.94% |
2165天 |
11.54亿 |
-0.63% |
| 2026-03-09（2只） |
| 026827 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
张川 |
11.87% |
584天 |
74.23亿 |
1.01% |
| 026826 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
张川 |
11.87% |
584天 |
74.23亿 |
1.15% |
| 2026-03-03（2只） |
| 026405 |
永赢丰享90天持有债券A |
持有期 |
缪佳,陶毅 |
2.1% |
1471天 |
127.22亿 |
1.2% |
| 026406 |
永赢丰享90天持有债券C |
持有期 |
缪佳,陶毅 |
2.1% |
1471天 |
127.22亿 |
1.13% |
| 2026-02-11（4只） |
| 026588 |
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A |
央国企权益FOF持有期 |
周珞晏 |
2.88% |
2155天 |
13.96亿 |
-0.23% |
| 026589 |
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C |
央国企权益FOF持有期 |
周珞晏 |
2.88% |
2155天 |
13.96亿 |
-0.33% |
| 026576 |
摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
蒋华安,吴春杰 |
2.33% |
2527天 |
21.5亿 |
1.42% |
| 026577 |
摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
蒋华安,吴春杰 |
2.33% |
2527天 |
21.5亿 |
1.26% |
| 2026-02-10（10只） |
| 026348 |
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C |
权益FOF持有期 |
严律 |
10.45% |
857天 |
10.31亿 |
0.01% |
| 026347 |
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A |
权益FOF持有期 |
严律 |
10.45% |
857天 |
10.31亿 |
0.18% |
| 026641 |
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C |
央国企权益FOF持有期 |
张翔,张子炎 |
11.02% |
232天 |
6.3亿 |
1.92% |
| 026371 |
南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
汪轻舟 |
19.58% |
1092天 |
54.65亿 |
0.22% |
| 026640 |
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A |
央国企权益FOF持有期 |
张翔,张子炎 |
11.02% |
232天 |
6.3亿 |
2.04% |
| 026372 |
南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
汪轻舟 |
19.58% |
1092天 |
54.65亿 |
0.1% |
| 026146 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
戴明洋 |
11.8% |
1393天 |
42.36亿 |
1.66% |
| 026145 |
南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
戴明洋 |
11.8% |
1393天 |
42.36亿 |
1.83% |
| 025836 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
王嘉鹏 |
8.5% |
571天 |
67.93亿 |
0.18% |
| 025835 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
王嘉鹏 |
8.5% |
571天 |
67.93亿 |
0.34% |
| 2026-02-09（4只） |
| 026579 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
杨喆 |
34.73% |
2433天 |
56.36亿 |
1.01% |
| 026578 |
广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
杨喆 |
34.73% |
2433天 |
56.36亿 |
1.17% |
| 026437 |
鹏华添鑫90天持有期债券C |
持有期 |
方昶,张子健 |
43.16% |
2919天 |
531.85亿 |
0.38% |
| 026436 |
鹏华添鑫90天持有期债券A |
持有期 |
方昶,张子健 |
43.16% |
2919天 |
531.85亿 |
0.46% |
| 2026-02-06（2只） |
| 026568 |
天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
余浩 |
23.1% |
1129天 |
35.99亿 |
0.59% |
| 026569 |
天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
余浩 |
23.1% |
1129天 |
35.99亿 |
0.42% |
| 2026-02-04（2只） |
| 026596 |
南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
戴明洋,李文良 |
11.8% |
1393天 |
42.36亿 |
-0.39% |
| 026597 |
南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
戴明洋,李文良 |
11.8% |
1393天 |
42.36亿 |
-0.48% |
| 2026-02-03（6只） |
| 026350 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
权益FOF持有期 |
王奕蕾 |
64.9% |
1955天 |
6.28亿 |
0.85% |
| 026349 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A |
权益FOF持有期 |
王奕蕾 |
64.9% |
1955天 |
6.28亿 |
0.97% |
| 026391 |
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
权益FOF持有期 |
欧阳廷婷 |
-0.14% |
157天 |
0.29亿 |
-0.27% |
| 026390 |
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A |
权益FOF持有期 |
欧阳廷婷 |
-0.14% |
157天 |
0.29亿 |
-0.14% |
| 025097 |
鑫元挚享180天持有债券C |
持有期 |
黄轩 |
13.17% |
1789天 |
254.75亿 |
-0.48% |
| 025096 |
鑫元挚享180天持有债券A |
持有期 |
黄轩 |
13.17% |
1789天 |
254.75亿 |
-0.4% |
| 2026-01-29（2只） |
| 024515 |
海富通瑞泽90天持有债券发起A |
持有期 |
谈云飞 |
48.39% |
4363天 |
176.05亿 |
0.2% |
| 024516 |
海富通瑞泽90天持有债券发起C |
持有期 |
谈云飞 |
48.39% |
4363天 |
176.05亿 |
0.11% |
| 2026-01-23（4只） |
| 025520 |
鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
赵会龙 |
18.51% |
949天 |
10.45亿 |
-0.16% |
| 025519 |
鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
赵会龙 |
18.51% |
949天 |
10.45亿 |
-0.07% |
| 026582 |
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
孙悦萌,王志鹏 |
25.01% |
1199天 |
20.45亿 |
0.03% |
| 026583 |
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
孙悦萌,王志鹏 |
25.01% |
1199天 |
20.45亿 |
-0.06% |
| 2026-01-22（2只） |
| 025638 |
汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
程竹成 |
85.71% |
1213天 |
29.72亿 |
0.58% |
| 025639 |
汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
程竹成 |
85.71% |
1213天 |
29.72亿 |
0.4% |
| 2026-01-20（4只） |
| 025973 |
汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
何喆 |
7.07% |
1570天 |
6.3亿 |
-0.5% |
| 025972 |
汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
何喆 |
7.07% |
1570天 |
6.3亿 |
-0.31% |
| 025115 |
海富通瑞颐30天滚动持有债券C |
持有期 |
方昆明 |
18.79% |
1715天 |
127.74亿 |
0.62% |
| 025114 |
海富通瑞颐30天滚动持有债券A |
持有期 |
方昆明 |
18.79% |
1715天 |
127.74亿 |
0.72% |
| 2026-01-16（2只） |
| 026628 |
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
靳大力,许智程 |
-0.21% |
11天 |
4.0亿 |
-0.6% |
| 026629 |
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
靳大力,许智程 |
-0.21% |
11天 |
4.0亿 |
-0.9% |
| 2026-01-09（2只） |
| 025549 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
王超 |
16.72% |
372天 |
6.62亿 |
0.7% |
| 025548 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
王超 |
16.72% |
372天 |
6.62亿 |
0.9% |
| 2026-01-07（2只） |
| 025026 |
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
贺嘉仪,任峥 |
16.11% |
577天 |
22.42亿 |
0.65% |
| 025025 |
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
贺嘉仪,任峥 |
16.11% |
577天 |
22.42亿 |
0.8% |
| 2025-12-30（1只） |
| 026250 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
持有期 |
刘凌云 |
26.76% |
3225天 |
81.37亿 |
0.28% |
| 2025-12-29（5只） |
| 025986 |
东海领航精选3个月持有混合发起式C |
持有期 |
张立新 |
66.7% |
1403天 |
1.27亿 |
-6.84% |
| 025985 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
持有期 |
张立新 |
66.7% |
1403天 |
1.27亿 |
-6.62% |
| 025816 |
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
郭智,李维国 |
18.84% |
2303天 |
5.46亿 |
-0.3% |
| 025817 |
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
郭智,李维国 |
18.84% |
2303天 |
5.46亿 |
-0.45% |
| 025325 |
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
赵强 |
5.04% |
1652天 |
6.76亿 |
0.45% |
| 2025-12-26（2只） |
| 025257 |
汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
蔡健林 |
66.52% |
2752天 |
14.76亿 |
0.16% |
| 025258 |
汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
蔡健林 |
66.52% |
2752天 |
14.76亿 |
-0.06% |
| 2025-12-25（4只） |
| 025837 |
博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C |
权益FOF持有期 |
郑铮 |
63.05% |
2630天 |
6.36亿 |
8.49% |
| 025834 |
博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A |
权益FOF持有期 |
郑铮 |
63.05% |
2630天 |
6.36亿 |
8.78% |
| 026023 |
汇泉安悦90天持有债券A |
持有期 |
杨宇 |
36.03% |
6030天 |
3.33亿 |
0.57% |
| 026024 |
汇泉安悦90天持有债券C |
持有期 |
杨宇 |
36.03% |
6030天 |
3.33亿 |
0.46% |
| 2025-12-24（2只） |
| 025796 |
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A |
央国企权益FOF持有期 |
曾辉 |
32.76% |
973天 |
172.4亿 |
-1.62% |
| 025797 |
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C |
央国企权益FOF持有期 |
曾辉 |
32.76% |
973天 |
172.4亿 |
-1.83% |
| 2025-12-23（9只） |
| 026229 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
持有期 |
陈功谋,曾琦 |
4.12% |
1537天 |
674.85亿 |
0.61% |
| 026112 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
权益FOF持有期 |
姚波远 |
51.43% |
1044天 |
21.34亿 |
2.97% |
| 026111 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A |
权益FOF持有期 |
姚波远 |
51.43% |
1044天 |
21.34亿 |
3.08% |
| 026134 |
鹏华睿和90天持有期债券C |
持有期 |
王石千 |
145.27% |
3026天 |
644.4亿 |
3.1% |
| 026133 |
鹏华睿和90天持有期债券A |
持有期 |
王石千 |
145.27% |
3026天 |
644.4亿 |
3.25% |
| 025716 |
安联睿利6个月持有混合C |
持有期 |
苏玉平 |
5.84% |
5265天 |
6.97亿 |
2.21% |
| 025715 |
安联睿利6个月持有混合A |
持有期 |
苏玉平 |
5.84% |
5265天 |
6.97亿 |
2.43% |
| 025950 |
鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
郑科 |
83.2% |
2168天 |
23.29亿 |
3.24% |
| 025951 |
鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
郑科 |
83.2% |
2168天 |
23.29亿 |
3.1% |
| 2025-12-18（2只） |
| 024058 |
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
张晓龙 |
48.37% |
3172天 |
11.03亿 |
0.9% |
| 024057 |
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
张晓龙 |
48.37% |
3172天 |
11.03亿 |
1.12% |
| 2025-12-17（4只） |
| 026099 |
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A |
权益FOF持有期 |
张月 |
5.79% |
742天 |
20.01亿 |
0.67% |
| 026100 |
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C |
权益FOF持有期 |
张月 |
5.79% |
742天 |
20.01亿 |
0.5% |
| 025740 |
国泰利享鑫益90天持有债券C |
央国企持有期 |
陈育洁 |
13.51% |
1337天 |
161.78亿 |
1.32% |
| 025739 |
国泰利享鑫益90天持有债券A |
央国企持有期 |
陈育洁 |
13.51% |
1337天 |
161.78亿 |
1.4% |
| 2025-12-16（4只） |
| 025993 |
银华盛安六个月持有混合A |
持有期 |
李程,于蕾 |
14.0% |
463天 |
109.84亿 |
-0.13% |
| 025994 |
银华盛安六个月持有混合C |
持有期 |
李程,于蕾 |
14.0% |
463天 |
109.84亿 |
-0.3% |
| 025037 |
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C |
央国企权益FOF持有期 |
刘斌 |
337.99% |
5879天 |
71.3亿 |
1.37% |
| 025036 |
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A |
央国企权益FOF持有期 |
刘斌 |
337.99% |
5879天 |
71.3亿 |
1.54% |
| 2025-12-12（2只） |
| 026033 |
平安添元6个月持有债券A |
持有期 |
陈浩宇 |
19.27% |
1066天 |
9.59亿 |
-1.0% |
| 026034 |
平安添元6个月持有债券C |
持有期 |
陈浩宇 |
19.27% |
1066天 |
9.59亿 |
-1.23% |
| 2025-12-10（5只） |
| 026156 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A |
权益FOF持有期 |
王超 |
16.72% |
372天 |
6.62亿 |
5.29% |
| 026157 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
权益FOF持有期 |
王超 |
16.72% |
372天 |
6.62亿 |
5.43% |
| 025859 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
刘欣,孔思伟 |
17.03% |
1408天 |
37.38亿 |
1.17% |
| 025858 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
刘欣,孔思伟 |
17.03% |
1408天 |
37.38亿 |
1.4% |
| 026101 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
权益FOF持有期 |
李赫 |
45.09% |
1858天 |
37.21亿 |
4.16% |
| 2025-12-09（6只） |
| 025913 |
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A |
权益FOF持有期 |
张月 |
5.79% |
742天 |
20.01亿 |
1.18% |
| 025914 |
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C |
权益FOF持有期 |
张月 |
5.79% |
742天 |
20.01亿 |
1.0% |
| 025563 |
国富恒安30天持有期债券A |
央国企持有期 |
王莉,严婧璧 |
49.76% |
3822天 |
367.43亿 |
1.35% |
| 025564 |
国富恒安30天持有期债券C |
央国企持有期 |
王莉,严婧璧 |
49.76% |
3822天 |
367.43亿 |
1.23% |
| 025264 |
华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
孙志远 |
13.92% |
1869天 |
17.92亿 |
-0.2% |
| 025265 |
华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
孙志远 |
13.92% |
1869天 |
17.92亿 |
-0.43% |
| 2025-12-05（1只） |
| 024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
持有期 |
王林希 |
15.11% |
1921天 |
261.1亿 |
0.64% |
| 2025-12-04（1只） |
| 025804 |
金信中证同业存单AAA指数7天持有 |
持有期 |
杨杰,刘雨卉 |
24.86% |
1886天 |
163.76亿 |
0.65% |
| 2025-12-03（2只） |
| 026106 |
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C |
权益FOF持有期 |
翟晴 |
0.89% |
219天 |
0.21亿 |
0.73% |
| 026105 |
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A |
权益FOF持有期 |
翟晴 |
0.89% |
219天 |
0.21亿 |
0.89% |
| 2025-12-02（4只） |
| 024569 |
财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C |
权益FOF持有期 |
罗少文 |
5.15% |
560天 |
3.95亿 |
0.13% |
| 024568 |
财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A |
权益FOF持有期 |
罗少文 |
5.15% |
560天 |
3.95亿 |
0.31% |
| 025898 |
景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
江虹 |
22.84% |
1756天 |
118.0亿 |
0.84% |
| 025899 |
景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
江虹 |
22.84% |
1756天 |
118.0亿 |
0.66% |
| 2025-12-01（3只） |
| 025731 |
鹏华睿享180天持有期债券C |
持有期 |
王石千 |
145.27% |
3026天 |
644.4亿 |
3.78% |
| 025730 |
鹏华睿享180天持有期债券A |
持有期 |
王石千 |
145.27% |
3026天 |
644.4亿 |
3.94% |
| 019655 |
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
权益FOF持有期 |
张梦珂 |
20.27% |
792天 |
4.4亿 |
2.83% |
| 2025-11-27（2只） |
| 025534 |
光大阳光优选一年持有混合C |
持有期 |
陈栋 |
111.83% |
4105天 |
10.61亿 |
7.81% |
| 025533 |
光大阳光优选一年持有混合A |
持有期 |
陈栋 |
111.83% |
4105天 |
10.61亿 |
8.19% |
| 2025-11-25（10只） |
| 025808 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A |
权益FOF持有期 |
张川 |
11.87% |
584天 |
74.23亿 |
0.21% |
| 025809 |
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C |
权益FOF持有期 |
张川 |
11.87% |
584天 |
74.23亿 |
0.02% |
| 025820 |
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
宋祖强 |
-0.22% |
227天 |
6.54亿 |
-0.56% |
| 025101 |
信澳鑫诚3个月持有期债券A |
持有期 |
赵琳婧,宋加旺 |
5.7% |
1425天 |
12.33亿 |
-0.91% |
| 025102 |
信澳鑫诚3个月持有期债券C |
持有期 |
赵琳婧,宋加旺 |
5.7% |
1425天 |
12.33亿 |
-1.15% |
| 025821 |
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
宋祖强 |
-0.22% |
227天 |
6.54亿 |
-0.81% |
| 025244 |
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A |
央国企权益FOF持有期 |
徐皓 |
24.97% |
3889天 |
27.29亿 |
5.92% |
| 025245 |
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C |
央国企权益FOF持有期 |
徐皓 |
24.97% |
3889天 |
27.29亿 |
5.66% |
| 023799 |
西部利得双季享6个月持有期债券C |
持有期 |
袁朔,易圣倩,严志勇 |
13.77% |
1719天 |
43.76亿 |
1.59% |
| 023798 |
西部利得双季享6个月持有期债券A |
持有期 |
袁朔,易圣倩,严志勇 |
13.77% |
1719天 |
43.76亿 |
1.72% |
| 2025-11-19（1只） |
| 025668 |
申万菱信宁通六个月持有期混合 |
持有期 |
刘敦 |
107.6% |
3195天 |
30.37亿 |
-1.09% |
| 2025-11-17（4只） |
| 026028 |
财信30天持有债券C |
持有期 |
彭朝阳 |
3.94% |
996天 |
7.0亿 |
1.9% |
| 026027 |
财信30天持有债券A |
持有期 |
彭朝阳 |
3.94% |
996天 |
7.0亿 |
2.03% |
| 025131 |
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
王嘉鹏 |
8.5% |
571天 |
67.93亿 |
1.1% |
| 025132 |
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
王嘉鹏 |
8.5% |
571天 |
67.93亿 |
0.84% |
| 2025-11-11（4只） |
| 025815 |
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C |
央国企权益FOF持有期 |
张翔,张子炎 |
11.02% |
232天 |
6.3亿 |
1.01% |
| 025814 |
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A |
央国企权益FOF持有期 |
张翔,张子炎 |
11.02% |
232天 |
6.3亿 |
1.21% |
| 025510 |
富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C |
央国企权益FOF持有期 |
张子炎 |
29.11% |
2597天 |
47.84亿 |
0.96% |
| 025509 |
富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A |
央国企权益FOF持有期 |
张子炎 |
29.11% |
2597天 |
47.84亿 |
1.16% |
| 2025-11-05（2只） |
| 024964 |
南方多元价值一年持有混合A |
价值投资持有期 |
恽雷 |
21.09% |
1694天 |
53.07亿 |
-6.16% |
| 024965 |
南方多元价值一年持有混合C |
价值投资持有期 |
恽雷 |
21.09% |
1694天 |
53.07亿 |
-6.54% |
| 2025-11-04（6只） |
| 024586 |
中信建投稳鑫30天持有期债券A |
持有期 |
许健 |
44.1% |
3425天 |
71.38亿 |
2.57% |
| 024587 |
中信建投稳鑫30天持有期债券C |
持有期 |
许健 |
44.1% |
3425天 |
71.38亿 |
2.46% |
| 025554 |
国富恒泽90天持有期债券A |
央国企持有期 |
王莉,严婧璧 |
49.76% |
3822天 |
367.43亿 |
2.03% |
| 025555 |
国富恒泽90天持有期债券C |
央国企持有期 |
王莉,严婧璧 |
49.76% |
3822天 |
367.43亿 |
1.89% |
| 023464 |
工银稳健丰裕30天持有债券C |
持有期 |
谷青春 |
17.36% |
938天 |
380.4亿 |
1.09% |
| 023463 |
工银稳健丰裕30天持有债券A |
持有期 |
谷青春 |
17.36% |
938天 |
380.4亿 |
1.23% |
| 2025-10-31（1只） |
| 025634 |
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
郑科 |
83.2% |
2168天 |
23.29亿 |
19.74% |
| 2025-10-30（5只） |
| 024493 |
平安元亨120天持有债券(FOF)A |
权益FOF持有期 |
张月 |
5.79% |
742天 |
20.01亿 |
1.21% |
| 024494 |
平安元亨120天持有债券(FOF)C |
权益FOF持有期 |
张月 |
5.79% |
742天 |
20.01亿 |
1.03% |
| 024554 |
财通安盛90天滚动持有债券E |
持有期 |
罗晓倩 |
57.82% |
3278天 |
302.03亿 |
0.79% |
| 024552 |
财通安盛90天滚动持有债券A |
持有期 |
罗晓倩 |
57.82% |
3278天 |
302.03亿 |
0.86% |
| 024553 |
财通安盛90天滚动持有债券C |
持有期 |
罗晓倩 |
57.82% |
3278天 |
302.03亿 |
0.73% |
| 2025-10-28（6只） |
| 025521 |
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A |
权益FOF持有期 |
陈志伟 |
28.0% |
1071天 |
2.49亿 |
1.36% |
| 025522 |
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C |
权益FOF持有期 |
陈志伟 |
28.0% |
1071天 |
2.49亿 |
1.08% |
| 024290 |
中航月月鑫30天持有期债券A |
持有期 |
傅浩 |
12.73% |
2723天 |
49.62亿 |
1.72% |
| 024291 |
中航月月鑫30天持有期债券C |
持有期 |
傅浩 |
12.73% |
2723天 |
49.62亿 |
1.59% |
| 024303 |
财通资管鸿曜90天持有债券A |
持有期 |
宫志芳 |
27.14% |
3248天 |
70.0亿 |
1.64% |
| 024304 |
财通资管鸿曜90天持有债券C |
持有期 |
宫志芳 |
27.14% |
3248天 |
70.0亿 |
1.5% |
| 2025-10-27（2只） |
| 024010 |
广发悦康三个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
杨喆,宋家骥 |
54.19% |
1355天 |
10.61亿 |
2.01% |
| 024009 |
广发悦康三个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
杨喆,宋家骥 |
54.19% |
1355天 |
10.61亿 |
2.3% |
| 2025-10-23（2只） |
| 024506 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
权益FOF持有期 |
杨光 |
23.14% |
213天 |
1.76亿 |
1.96% |
| 024507 |
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
权益FOF持有期 |
杨光 |
23.14% |
213天 |
1.76亿 |
1.74% |
| 2025-10-20（2只） |
| 025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
权益FOF持有期 |
李程 |
14.0% |
463天 |
109.84亿 |
4.34% |
| 025046 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
权益FOF持有期 |
李程 |
14.0% |
463天 |
109.84亿 |
4.59% |
| 2025-10-10（1只） |
| 024131 |
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) |
权益FOF持有期 |
王学磊 |
1.19% |
273天 |
0.18亿 |
1.19% |
| 2025-09-29（2只） |
| 024287 |
泰康悦享180天持有期债券C |
持有期 |
任翀 |
62.81% |
3761天 |
65.32亿 |
1.79% |
| 024286 |
泰康悦享180天持有期债券A |
持有期 |
任翀 |
62.81% |
3761天 |
65.32亿 |
1.95% |
| 2025-09-25（2只） |
| 024522 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C |
权益FOF持有期 |
陈曦 |
9.14% |
1082天 |
12.81亿 |
0.24% |
| 024521 |
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A |
权益FOF持有期 |
陈曦 |
9.14% |
1082天 |
12.81亿 |
0.55% |
| 2025-09-23（5只） |
| 025030 |
宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C |
权益FOF持有期 |
孙超 |
1.22% |
290天 |
1.11亿 |
1.06% |
| 025029 |
宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A |
权益FOF持有期 |
孙超 |
1.22% |
290天 |
1.11亿 |
1.22% |
| 025292 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
央国企持有期 |
殷瑞飞,李达夫 |
28.58% |
5085天 |
151.96亿 |
0.1% |
| 025291 |
国投瑞银和悦180天持有期债券A |
央国企持有期 |
殷瑞飞,李达夫 |
28.58% |
5085天 |
151.96亿 |
0.42% |
| 024728 |
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 |
持有期 |
马俊飞,田阳 |
9.91% |
1304天 |
636.74亿 |
1.06% |
| 2025-09-19（3只） |
| 024102 |
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A |
持有期 |
李松 |
19.54% |
675天 |
6.08亿 |
4.73% |
| 024103 |
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C |
持有期 |
李松 |
19.54% |
675天 |
6.08亿 |
4.52% |
| 025183 |
建信宁扬60天持有期债券E |
持有期 |
李星佑,吴沛文 |
12.06% |
1758天 |
1742.63亿 |
1.64% |
| 2025-09-16（6只） |
| 024426 |
南方稳航120天滚动持有债券C |
持有期 |
王景明 |
18.33% |
1778天 |
127.86亿 |
2.88% |
| 024425 |
南方稳航120天滚动持有债券A |
持有期 |
王景明 |
18.33% |
1778天 |
127.86亿 |
3.0% |
| 024646 |
平安瑞和6个月持有混合C |
持有期 |
韩晶,曾小丽 |
8.23% |
5456天 |
25.6亿 |
0.86% |
| 024645 |
平安瑞和6个月持有混合A |
持有期 |
韩晶,曾小丽 |
8.23% |
5456天 |
25.6亿 |
1.19% |
| 023453 |
汇添富稳恒6个月持有债券A |
持有期 |
陈思行,徐一恒 |
22.17% |
1345天 |
530.0亿 |
2.03% |
| 023454 |
汇添富稳恒6个月持有债券C |
持有期 |
陈思行,徐一恒 |
22.17% |
1345天 |
530.0亿 |
1.78% |
| 2025-09-15（1只） |
| 025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
成长持有期 |
李健伟,李宜泽 |
141.22% |
2769天 |
5.27亿 |
67.71% |
| 2025-09-11（4只） |
| 025296 |
泰康悦享120天持有期债券A |
持有期 |
黄钟 |
24.89% |
2482天 |
7.55亿 |
1.77% |
| 025297 |
泰康悦享120天持有期债券C |
持有期 |
黄钟 |
24.89% |
2482天 |
7.55亿 |
1.6% |
| 024517 |
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A |
权益FOF持有期 |
吴明杰,朱赟 |
34.62% |
340天 |
1.93亿 |
0.71% |
| 024518 |
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C |
权益FOF持有期 |
吴明杰,朱赟 |
34.62% |
340天 |
1.93亿 |
0.5% |
| 2025-09-10（3只） |
| 023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
持有期 |
卞竑,倪玉娟 |
9.92% |
674天 |
167.31亿 |
2.04% |
| 023580 |
博时四月兴120天持有期债券C |
持有期 |
卞竑,倪玉娟 |
9.92% |
674天 |
167.31亿 |
1.86% |
| 019664 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
权益FOF持有期 |
汪玲 |
62.53% |
2753天 |
22.2亿 |
9.53% |
| 2025-09-09（1只） |
| 023227 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C |
权益FOF持有期 |
刘潇,刘水清 |
32.07% |
512天 |
16.33亿 |
8.28% |
| 2025-09-04（2只） |
| 025352 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
持有期 |
李琛,欧阳勇兵 |
-3.0% |
6967天 |
8.42亿 |
-4.39% |
| 025353 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
持有期 |
李琛,欧阳勇兵 |
-3.0% |
6967天 |
8.42亿 |
-4.98% |
| 2025-09-03（3只） |
| 025110 |
嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
持有期 |
李曈,张琪 |
32.22% |
4181天 |
2323.01亿 |
2.03% |
| 025109 |
嘉实汇利120天滚动持有纯债A |
持有期 |
李曈,张琪 |
32.22% |
4181天 |
2323.01亿 |
2.24% |
| 025394 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y |
权益FOF持有期 |
鲁炳良 |
74.32% |
2758天 |
45.99亿 |
15.8% |
| 2025-09-02（3只） |
| 024301 |
交银120天滚动持有债券C |
持有期 |
黄莹洁,姬静 |
167.64% |
4062天 |
2132.4亿 |
2.71% |
| 023654 |
安信鑫利30天持有债券C |
持有期 |
宛晴,张睿 |
11.46% |
1822天 |
5.17亿 |
1.55% |
| 023653 |
安信鑫利30天持有债券A |
持有期 |
宛晴,张睿 |
11.46% |
1822天 |
5.17亿 |
1.72% |
| 2025-08-29（2只） |
| 024014 |
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
王宝娟 |
23.6% |
1676天 |
16.49亿 |
1.91% |
| 024013 |
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
王宝娟 |
23.6% |
1676天 |
16.49亿 |
2.17% |
| 2025-08-27（2只） |
| 025015 |
景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
江虹,薛显志 |
22.84% |
1756天 |
118.0亿 |
1.45% |
| 025016 |
景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
江虹,薛显志 |
22.84% |
1756天 |
118.0亿 |
1.19% |
| 2025-08-26（4只） |
| 024296 |
华夏6个月持有债券A |
持有期 |
吴凡,郑洋 |
11.69% |
1355天 |
67.66亿 |
0.63% |
| 024297 |
华夏6个月持有债券C |
持有期 |
吴凡,郑洋 |
11.69% |
1355天 |
67.66亿 |
0.45% |
| 023224 |
景顺长城180天持有期债券A |
持有期 |
陈健宾 |
23.91% |
1959天 |
258.39亿 |
1.96% |
| 023225 |
景顺长城180天持有期债券C |
持有期 |
陈健宾 |
23.91% |
1959天 |
258.39亿 |
1.78% |
| 2025-08-22（2只） |
| 024523 |
国联安双月鑫60天滚动持有债券A |
央国企持有期 |
洪阳玚,万莉 |
18.3% |
2500天 |
372.65亿 |
0.81% |
| 024524 |
国联安双月鑫60天滚动持有债券C |
央国企持有期 |
洪阳玚,万莉 |
18.3% |
2500天 |
372.65亿 |
0.51% |
| 2025-08-18（1只） |
| 025072 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y |
权益FOF持有期 |
占冠良 |
22.95% |
3959天 |
1.21亿 |
9.27% |
| 2025-08-12（6只） |
| 024530 |
万家稳康30天持有期债券A |
持有期 |
石东,陈奕雯,孙佳佳 |
24.01% |
2696天 |
96.68亿 |
2.64% |
| 024531 |
万家稳康30天持有期债券C |
持有期 |
石东,陈奕雯,孙佳佳 |
24.01% |
2696天 |
96.68亿 |
2.47% |
| 024324 |
光大添利30天滚动持有债券C |
持有期 |
江磊,李怀定 |
7.46% |
1175天 |
22.55亿 |
1.47% |
| 024323 |
光大添利30天滚动持有债券A |
持有期 |
江磊,李怀定 |
7.46% |
1175天 |
22.55亿 |
1.67% |
| 023683 |
方正富邦瑞实90天持有期债券A |
持有期 |
牛伟松 |
12.9% |
1369天 |
11.16亿 |
1.03% |
| 023684 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
持有期 |
牛伟松 |
12.9% |
1369天 |
11.16亿 |
0.84% |
| 2025-08-07（2只） |
| 023239 |
大摩恒安30天持有期债券A |
持有期 |
吴慧文 |
15.65% |
1808天 |
34.12亿 |
3.35% |
| 023240 |
大摩恒安30天持有期债券C |
持有期 |
吴慧文 |
15.65% |
1808天 |
34.12亿 |
3.26% |
| 2025-08-05（4只） |
| 023837 |
银华四月丰120天滚动持有债券A |
持有期 |
魏昕宇 |
9.22% |
1656天 |
722.6亿 |
2.75% |
| 023838 |
银华四月丰120天滚动持有债券C |
持有期 |
魏昕宇 |
9.22% |
1656天 |
722.6亿 |
2.62% |
| 024292 |
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A |
权益FOF持有期 |
方宇翔 |
10.5% |
980天 |
1.82亿 |
1.64% |
| 024293 |
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C |
权益FOF持有期 |
方宇翔 |
10.5% |
980天 |
1.82亿 |
1.27% |
| 2025-07-29（2只） |
| 024550 |
上银慧景利60天滚动持有债券A |
持有期 |
蔡唯峰,王辉 |
18.48% |
1883天 |
217.59亿 |
2.66% |
| 024551 |
上银慧景利60天滚动持有债券C |
持有期 |
蔡唯峰,王辉 |
18.48% |
1883天 |
217.59亿 |
2.46% |
| 2025-07-24（2只） |
| 024281 |
景顺长城安悦180天持有期债券A |
持有期 |
陈静,米良 |
17.21% |
1056天 |
328.73亿 |
2.99% |
| 024282 |
景顺长城安悦180天持有期债券C |
持有期 |
陈静,米良 |
17.21% |
1056天 |
328.73亿 |
2.79% |
| 2025-07-23（2只） |
| 024582 |
汇添富稳惠6个月持有债券A |
持有期 |
甘信宇,李伟 |
15.0% |
1362天 |
59.69亿 |
1.46% |
| 024583 |
汇添富稳惠6个月持有债券C |
持有期 |
甘信宇,李伟 |
15.0% |
1362天 |
59.69亿 |
1.27% |
| 2025-07-21（2只） |
| 023287 |
创金合信恒荣120天持有期债券A |
持有期 |
黄佳祥,谢创 |
19.42% |
2149天 |
187.56亿 |
3.78% |
| 023288 |
创金合信恒荣120天持有期债券C |
持有期 |
黄佳祥,谢创 |
19.42% |
2149天 |
187.56亿 |
3.45% |
| 2025-07-18（2只） |
| 023582 |
交银180天持有期债券A |
持有期 |
魏玉敏 |
91.76% |
2872天 |
313.91亿 |
3.95% |
| 023583 |
交银180天持有期债券C |
持有期 |
魏玉敏 |
91.76% |
2872天 |
313.91亿 |
3.79% |
| 2025-07-16（1只） |
| 024276 |
汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)A |
权益FOF持有期 |
李彪 |
35.51% |
2173天 |
25.76亿 |
23.48% |
| 2025-07-15（2只） |
| 024639 |
永赢汇达6个月持有混合C |
持有期 |
卢丽阳,吴玮,钱布克 |
35.19% |
1197天 |
71.84亿 |
3.48% |
| 024638 |
永赢汇达6个月持有混合A |
持有期 |
卢丽阳,吴玮,钱布克 |
35.19% |
1197天 |
71.84亿 |
3.69% |
| 2025-07-08（2只） |
| 023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
持有期 |
何嘉楠,姚姣姣 |
10.61% |
752天 |
114.26亿 |
1.44% |
| 023786 |
华富祥康12个月持有期债券C |
持有期 |
何嘉楠,姚姣姣 |
10.61% |
752天 |
114.26亿 |
1.24% |
| 2025-07-03（2只） |
| 024533 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C |
权益FOF持有期 |
王超 |
16.72% |
372天 |
6.62亿 |
15.57% |
| 024532 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A |
权益FOF持有期 |
王超 |
16.72% |
372天 |
6.62亿 |
16.04% |
| 2025-06-27（4只） |
| 024495 |
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A |
权益FOF持有期 |
张月 |
5.79% |
742天 |
20.01亿 |
3.14% |
| 024496 |
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C |
权益FOF持有期 |
张月 |
5.79% |
742天 |
20.01亿 |
2.89% |
| 022838 |
平安元通90天滚动持有债券A |
持有期 |
刘晓兰 |
15.05% |
1213天 |
69.95亿 |
2.04% |
| 022839 |
平安元通90天滚动持有债券C |
持有期 |
刘晓兰 |
15.05% |
1213天 |
69.95亿 |
1.82% |
| 2025-06-25（2只） |
| 024336 |
建信宁扬60天持有期债券C |
持有期 |
李星佑,吴沛文 |
12.06% |
1758天 |
1742.63亿 |
1.88% |
| 024335 |
建信宁扬60天持有期债券A |
持有期 |
李星佑,吴沛文 |
12.06% |
1758天 |
1742.63亿 |
2.09% |
| 2025-06-24（7只） |
| 023848 |
宏利悦享30天持有债券A |
持有期 |
孙甜 |
3.61% |
2515天 |
41.23亿 |
0.94% |
| 023849 |
宏利悦享30天持有债券C |
持有期 |
孙甜 |
3.61% |
2515天 |
41.23亿 |
0.76% |
| 024308 |
东财30天滚动持有债券A |
持有期 |
胡凡,王宇飞 |
7.05% |
298天 |
4.77亿 |
1.74% |
| 024309 |
东财30天滚动持有债券C |
持有期 |
胡凡,王宇飞 |
7.05% |
298天 |
4.77亿 |
1.6% |
| 024054 |
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) |
权益FOF持有期 |
陈志伟 |
28.0% |
1071天 |
2.49亿 |
1.12% |
| 024062 |
汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C |
权益FOF持有期 |
张丽杰 |
7.4% |
92天 |
0.26亿 |
22.17% |
| 024061 |
汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A |
权益FOF持有期 |
张丽杰 |
7.4% |
92天 |
0.26亿 |
22.68% |
| 2025-06-19（4只） |
| 024040 |
光大阳光三个月持有期混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
张芸 |
32.56% |
577天 |
5.74亿 |
32.56% |
| 024041 |
光大阳光三个月持有期混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
张芸 |
32.56% |
577天 |
5.74亿 |
32.02% |
| 024280 |
招商金睿90天持有期债券C |
持有期 |
郭敏 |
35.46% |
2772天 |
197.24亿 |
1.99% |
| 024279 |
招商金睿90天持有期债券A |
持有期 |
郭敏 |
35.46% |
2772天 |
197.24亿 |
2.22% |
| 2025-06-17（5只） |
| 023666 |
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 |
持有期 |
席行懿 |
27.53% |
3766天 |
768.08亿 |
1.18% |
| 023795 |
路博迈兴航60天滚动持有债券C |
持有期 |
王栋,魏丽,王寒 |
2.08% |
1316天 |
25.82亿 |
0.95% |
| 023794 |
路博迈兴航60天滚动持有债券A |
持有期 |
王栋,魏丽,王寒 |
2.08% |
1316天 |
25.82亿 |
1.16% |
| 022635 |
贝莱德安泽60天持有债券C |
持有期 |
WANG YANG(王洋) |
6.9% |
1320天 |
74.8亿 |
2.02% |
| 022634 |
贝莱德安泽60天持有债券A |
持有期 |
WANG YANG(王洋) |
6.9% |
1320天 |
74.8亿 |
2.25% |
| 2025-06-16（4只） |
| 024277 |
国泰利惠90天滚动持有债券A |
央国企持有期 |
陈育洁 |
13.51% |
1337天 |
161.78亿 |
2.92% |
| 024278 |
国泰利惠90天滚动持有债券C |
央国企持有期 |
陈育洁 |
13.51% |
1337天 |
161.78亿 |
2.71% |
| 024015 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
价值投资权益FOF持有期 |
任峥 |
63.38% |
965天 |
22.77亿 |
25.14% |
| 024016 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C |
价值投资权益FOF持有期 |
任峥 |
63.38% |
965天 |
22.77亿 |
24.62% |
| 2025-06-13（2只） |
| 023315 |
摩根30天持有期债券A |
持有期 |
任翔 |
19.39% |
2418天 |
261.4亿 |
2.25% |
| 023316 |
摩根30天持有期债券C |
持有期 |
任翔 |
19.39% |
2418天 |
261.4亿 |
2.03% |
| 2025-06-12（1只） |
| 023279 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 |
持有期 |
程同朦,王之远 |
12.46% |
2531天 |
93.79亿 |
1.11% |
| 2025-06-11（2只） |
| 022631 |
财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
权益FOF持有期 |
陈曦 |
9.14% |
1082天 |
12.81亿 |
0.15% |
| 022632 |
财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
权益FOF持有期 |
陈曦 |
9.14% |
1082天 |
12.81亿 |
-0.29% |
| 2025-06-10（1只） |
| 023577 |
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 |
持有期 |
谈云飞,何谦 |
22.07% |
3717天 |
294.74亿 |
1.13% |
| 2025-06-04（5只） |
| 024022 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
权益FOF持有期 |
侯丹琳 |
50.66% |
1687天 |
16.07亿 |
10.04% |
| 024021 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A |
权益FOF持有期 |
侯丹琳 |
50.66% |
1687天 |
16.07亿 |
10.41% |
| 024035 |
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A |
权益FOF持有期 |
郭智 |
18.84% |
2303天 |
5.46亿 |
2.98% |
| 024036 |
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C |
权益FOF持有期 |
郭智 |
18.84% |
2303天 |
5.46亿 |
2.05% |
| 023005 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)A |
权益FOF持有期 |
曹建文,席玉 |
60.16% |
1684天 |
165.82亿 |
26.86% |
| 2025-06-03（3只） |
| 024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
持有期 |
武志骁 |
42.68% |
2614天 |
131.14亿 |
1.15% |
| 023704 |
鑫元优享30天持有债券C |
持有期 |
黄轩,颜昕 |
13.17% |
1789天 |
254.75亿 |
1.63% |
| 023703 |
鑫元优享30天持有债券A |
持有期 |
黄轩,颜昕 |
13.17% |
1789天 |
254.75亿 |
1.86% |
| 2025-05-30（3只） |
| 023280 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券A |
持有期 |
姚璐伟 |
26.19% |
3581天 |
3439.75亿 |
1.63% |
| 023281 |
工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
持有期 |
姚璐伟 |
26.19% |
3581天 |
3439.75亿 |
1.41% |
| 024312 |
易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y |
权益FOF持有期 |
张振琪 |
27.3% |
1661天 |
155.8亿 |
5.58% |
| 2025-05-28（2只） |
| 023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
央国企持有期 |
刘明 |
8.27% |
2573天 |
31.94亿 |
1.72% |
| 023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
央国企持有期 |
刘明 |
8.27% |
2573天 |
31.94亿 |
1.95% |
| 2025-05-27（2只） |
| 023293 |
华宝宝益90天持有期债券C |
持有期 |
高文庆 |
24.98% |
3402天 |
906.86亿 |
1.6% |
| 023292 |
华宝宝益90天持有期债券A |
持有期 |
高文庆 |
24.98% |
3402天 |
906.86亿 |
1.84% |
| 2025-05-26（2只） |
| 023425 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
持有期 |
李博良 |
39.37% |
3242天 |
55.4亿 |
2.32% |
| 023424 |
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
持有期 |
李博良 |
39.37% |
3242天 |
55.4亿 |
2.54% |
| 2025-05-23（1只） |
| 023706 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y |
权益FOF持有期 |
方宇翔 |
10.5% |
980天 |
1.82亿 |
6.26% |
| 2025-05-21（2只） |
| 023312 |
西部利得月月兴30天持有期债券C |
持有期 |
易圣倩,李安然 |
32.74% |
1906天 |
250.34亿 |
2.42% |
| 023311 |
西部利得月月兴30天持有期债券A |
持有期 |
易圣倩,李安然 |
32.74% |
1906天 |
250.34亿 |
2.65% |
| 2025-05-20（2只） |
| 023493 |
华富吉福120天滚动持有债券C |
持有期 |
尤之奇 |
24.89% |
2153天 |
115.85亿 |
3.74% |
| 023492 |
华富吉福120天滚动持有债券A |
持有期 |
尤之奇 |
24.89% |
2153天 |
115.85亿 |
3.91% |
| 2025-05-19（2只） |
| 023131 |
圆信永丰兴和60天滚动持有债券A |
持有期 |
许燕,贾朝江 |
1.57% |
547天 |
3.61亿 |
1.12% |
| 023132 |
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C |
持有期 |
许燕,贾朝江 |
1.57% |
547天 |
3.61亿 |
0.89% |
| 2025-05-15（2只） |
| 023636 |
易方达安旭90天持有债券A |
持有期 |
刘琬姝 |
11.62% |
1289天 |
332.29亿 |
3.58% |
| 023637 |
易方达安旭90天持有债券C |
持有期 |
刘琬姝 |
11.62% |
1289天 |
332.29亿 |
3.56% |
| 2025-05-13（1只） |
| 020350 |
景顺长城养老2055五年持有混合FOF |
权益FOF持有期 |
江虹 |
22.84% |
1756天 |
118.0亿 |
20.8% |
| 2025-05-12（2只） |
| 023707 |
东海海鑫双悦3个月持有债券A |
持有期 |
张浩硕 |
21.02% |
1584天 |
129.76亿 |
1.72% |
| 023708 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
持有期 |
张浩硕 |
21.02% |
1584天 |
129.76亿 |
1.37% |
| 2025-05-06（2只） |
| 023682 |
格林60天持有期债券C |
持有期 |
高洁,尹鲁晋 |
18.37% |
2046天 |
120.64亿 |
3.27% |
| 023681 |
格林60天持有期债券A |
持有期 |
高洁,尹鲁晋 |
18.37% |
2046天 |
120.64亿 |
3.52% |
| 2025-04-29（6只） |
| 023295 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C |
持有期 |
谢志华 |
44.98% |
5365天 |
218.4亿 |
1.18% |
| 023294 |
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A |
持有期 |
谢志华 |
44.98% |
5365天 |
218.4亿 |
1.48% |
| 023250 |
信澳季季鑫90天持有期债券A |
持有期 |
杨彬 |
11.97% |
1344天 |
85.97亿 |
1.11% |
| 023251 |
信澳季季鑫90天持有期债券C |
持有期 |
杨彬 |
11.97% |
1344天 |
85.97亿 |
0.86% |
| 023327 |
恒生前海福瑞30天持有期债券A |
恒生港股持有期 |
钟恩庚,李维康 |
39.43% |
2669天 |
156.66亿 |
2.09% |
| 023328 |
恒生前海福瑞30天持有期债券C |
恒生港股持有期 |
钟恩庚,李维康 |
39.43% |
2669天 |
156.66亿 |
1.75% |
| 2025-04-28（2只） |
| 022629 |
南方稳见3个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
汪轻舟 |
19.58% |
1092天 |
54.65亿 |
3.89% |
| 022630 |
南方稳见3个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
汪轻舟 |
19.58% |
1092天 |
54.65亿 |
3.52% |
| 2025-04-25（1只） |
| 023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
权益FOF持有期 |
王锐 |
37.28% |
2380天 |
2.33亿 |
31.06% |
| 2025-04-24（3只） |
| 023540 |
中欧稳航90天持有债券A |
持有期 |
陈凯杨,邓欣雨,苏佳 |
13.37% |
4719天 |
87.31亿 |
1.72% |
| 023541 |
中欧稳航90天持有债券C |
持有期 |
陈凯杨,邓欣雨,苏佳 |
13.37% |
4719天 |
87.31亿 |
1.48% |
| 023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
持有期 |
陈敏,贺剑 |
17.3% |
1290天 |
35.83亿 |
5.27% |
| 2025-04-23（2只） |
| 023847 |
诺德丰景90天持有债券C |
持有期 |
徐娟 |
8.92% |
1116天 |
39.05亿 |
2.42% |
| 023846 |
诺德丰景90天持有债券A |
持有期 |
徐娟 |
8.92% |
1116天 |
39.05亿 |
2.67% |
| 2025-04-22（1只） |
| 020088 |
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
持有期 |
李俊江 |
22.43% |
2202天 |
322.61亿 |
1.53% |
| 2025-04-18（1只） |
| 023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
权益FOF持有期 |
李凯 |
26.1% |
1360天 |
16.09亿 |
2.87% |
| 2025-04-17（5只） |
| 023361 |
平安元裕90天持有债券C |
持有期 |
高勇标 |
42.14% |
3300天 |
124.14亿 |
2.76% |
| 023360 |
平安元裕90天持有债券A |
持有期 |
高勇标 |
42.14% |
3300天 |
124.14亿 |
3.01% |
| 023160 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
李赫 |
45.09% |
1858天 |
37.21亿 |
5.56% |
| 022363 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
持有期 |
李杨,高延龙 |
26.19% |
2227天 |
126.43亿 |
2.09% |
| 022362 |
渤海汇金1个月持有债券发起A |
持有期 |
李杨,高延龙 |
26.19% |
2227天 |
126.43亿 |
2.25% |
| 2025-04-15（1只） |
| 023964 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D |
权益FOF持有期 |
李凯 |
26.1% |
1360天 |
16.09亿 |
12.72% |
| 2025-04-14（2只） |
| 023640 |
银华季季丰90天滚动持有债券A |
持有期 |
边慧,阚磊,杨沐阳 |
17.05% |
1932天 |
14.09亿 |
3.0% |
| 023641 |
银华季季丰90天滚动持有债券C |
持有期 |
边慧,阚磊,杨沐阳 |
17.05% |
1932天 |
14.09亿 |
2.73% |
| 2025-04-08（2只） |
| 023317 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
持有期 |
陈祺伟 |
21.01% |
1117天 |
134.44亿 |
-2.61% |
| 023318 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C |
持有期 |
陈祺伟 |
21.01% |
1117天 |
134.44亿 |
-2.85% |
| 2025-04-02（1只） |
| 018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
权益FOF持有期 |
王锐 |
37.28% |
2380天 |
2.33亿 |
20.83% |
| 2025-03-28（2只） |
| 023528 |
摩根60天持有期债券A |
持有期 |
任翔 |
19.39% |
2418天 |
261.4亿 |
2.78% |
| 023529 |
摩根60天持有期债券C |
持有期 |
任翔 |
19.39% |
2418天 |
261.4亿 |
2.51% |
| 2025-03-27（1只） |
| 023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
央国企持有期 |
顾喆彬 |
9.45% |
1659天 |
6.11亿 |
1.22% |
| 2025-03-26（1只） |
| 023717 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
权益FOF持有期 |
田宏伟 |
9.36% |
2222天 |
0.65亿 |
5.14% |
| 2025-03-25（5只） |
| 015726 |
银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) |
权益FOF持有期 |
蒋敏 |
15.44% |
1808天 |
0.57亿 |
15.44% |
| 022816 |
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C |
持有期 |
宋怡健 |
14.04% |
1326天 |
142.06亿 |
2.33% |
| 022815 |
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A |
持有期 |
宋怡健 |
14.04% |
1326天 |
142.06亿 |
2.53% |
| 023009 |
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
朱赟 |
34.43% |
2496天 |
4.81亿 |
3.47% |
| 023010 |
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
朱赟 |
34.43% |
2496天 |
4.81亿 |
3.07% |
| 2025-03-24（2只） |
| 023338 |
兴银鑫裕丰六个月持有债券C |
持有期 |
范泰奇,吴轩 |
43.55% |
3130天 |
597.92亿 |
2.43% |
| 023337 |
兴银鑫裕丰六个月持有债券A |
持有期 |
范泰奇,吴轩 |
43.55% |
3130天 |
597.92亿 |
2.7% |
| 2025-03-20（2只） |
| 023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
央国企持有期 |
张洋 |
80.62% |
3980天 |
17.76亿 |
5.15% |
| 023057 |
富国安怡120天持有期债券发起式A |
央国企持有期 |
张洋 |
80.62% |
3980天 |
17.76亿 |
5.43% |
| 2025-03-18（6只） |
| 022998 |
平安元享90天持有债券(FOF)C |
权益FOF持有期 |
李正一 |
9.72% |
1890天 |
3.24亿 |
1.68% |
| 022313 |
惠升和荣90天滚动持有债券A |
持有期 |
沈亚峰,卓勇 |
91.09% |
1171天 |
140.93亿 |
2.53% |
| 022314 |
惠升和荣90天滚动持有债券C |
持有期 |
沈亚峰,卓勇 |
91.09% |
1171天 |
140.93亿 |
2.26% |
| 022560 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A |
权益FOF持有期 |
贺嘉仪,任峥 |
16.11% |
577天 |
22.42亿 |
6.65% |
| 022561 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C |
权益FOF持有期 |
贺嘉仪,任峥 |
16.11% |
577天 |
22.42亿 |
6.09% |
| 022997 |
平安元享90天持有债券(FOF)A |
权益FOF持有期 |
李正一 |
9.72% |
1890天 |
3.24亿 |
2.02% |
| 2025-03-17（2只） |
| 023297 |
富国安阳90天持有期债券发起式C |
央国企持有期 |
刘爱民 |
7.84% |
2881天 |
116.11亿 |
2.9% |
| 023296 |
富国安阳90天持有期债券发起式A |
央国企持有期 |
刘爱民 |
7.84% |
2881天 |
116.11亿 |
3.17% |
| 2025-03-14（4只） |
| 023233 |
国泰合利6个月持有混合C |
央国企持有期 |
程瑶 |
20.22% |
1827天 |
27.77亿 |
6.64% |
| 023232 |
国泰合利6个月持有混合A |
央国企持有期 |
程瑶 |
20.22% |
1827天 |
27.77亿 |
7.21% |
| 022308 |
摩根90天持有期债券C |
持有期 |
任翔 |
19.39% |
2418天 |
261.4亿 |
2.61% |
| 022307 |
摩根90天持有期债券A |
持有期 |
任翔 |
19.39% |
2418天 |
261.4亿 |
2.9% |
| 2025-03-12（5只） |
| 023588 |
长城三个月滚动持有债券C |
持有期 |
张棪,华吉昶 |
5.66% |
694天 |
45.89亿 |
2.31% |
| 023586 |
长城三个月滚动持有债券A |
持有期 |
张棪,华吉昶 |
5.66% |
694天 |
45.89亿 |
2.72% |
| 023030 |
招商稳嘉120天滚动持有纯债A |
持有期 |
李家辉,羊睿佳 |
24.85% |
1746天 |
468.42亿 |
3.56% |
| 023031 |
招商稳嘉120天滚动持有纯债C |
持有期 |
李家辉,羊睿佳 |
24.85% |
1746天 |
468.42亿 |
3.24% |
| 023268 |
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 |
持有期 |
韩会永 |
144.32% |
6164天 |
1.43亿 |
1.61% |
| 2025-03-11（3只） |
| 023358 |
中欧稳添90天滚动持有债券A |
持有期 |
管志玉,黄海峰 |
7.81% |
911天 |
352.25亿 |
4.26% |
| 023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
持有期 |
管志玉,黄海峰 |
7.81% |
911天 |
352.25亿 |
3.98% |
| 023509 |
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 |
持有期 |
陈双双 |
152.96% |
1486天 |
129.86亿 |
1.88% |
| 2025-03-06（2只） |
| 023284 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A |
权益FOF持有期 |
孟清扬 |
13.81% |
934天 |
112.46亿 |
0.36% |
| 023285 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C |
权益FOF持有期 |
孟清扬 |
13.81% |
934天 |
112.46亿 |
0.24% |
| 2025-03-03（1只） |
| 022636 |
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 |
持有期 |
沈乔旸 |
8.16% |
1162天 |
575.74亿 |
1.91% |
| 2025-02-26（2只） |
| 023217 |
华安众利120天持有债券C |
持有期 |
吴文明 |
14.93% |
3297天 |
753.35亿 |
2.56% |
| 023216 |
华安众利120天持有债券A |
持有期 |
吴文明 |
14.93% |
3297天 |
753.35亿 |
2.85% |
| 2025-02-25（2只） |
| 022772 |
易方达稳裕120天滚动债券A |
持有期 |
刘朝阳,藏海涛 |
31.12% |
5042天 |
3956.65亿 |
3.33% |
| 022773 |
易方达稳裕120天滚动债券C |
持有期 |
刘朝阳,藏海涛 |
31.12% |
5042天 |
3956.65亿 |
3.25% |
| 2025-02-18（2只） |
| 022191 |
华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
李少华 |
4.88% |
1407天 |
5.41亿 |
4.84% |
| 022192 |
华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
李少华 |
4.88% |
1407天 |
5.41亿 |
4.33% |
| 2025-02-14（5只） |
| 022595 |
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D |
权益FOF持有期 |
李凯 |
26.1% |
1360天 |
16.09亿 |
3.31% |
| 023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
央国企持有期 |
刘爱民 |
7.84% |
2881天 |
116.11亿 |
3.98% |
| 023237 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A |
央国企持有期 |
刘爱民 |
7.84% |
2881天 |
116.11亿 |
4.04% |
| 023301 |
鹏华添和30天持有期债券A |
持有期 |
方莉 |
14.36% |
2332天 |
289.33亿 |
2.67% |
| 023302 |
鹏华添和30天持有期债券C |
持有期 |
方莉 |
14.36% |
2332天 |
289.33亿 |
2.38% |
| 2025-02-12（2只） |
| 023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
持有期 |
邢烨,渠淼 |
12.27% |
1110天 |
172.71亿 |
8.64% |
| 023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
持有期 |
邢烨,渠淼 |
12.27% |
1110天 |
172.71亿 |
8.04% |
| 2025-02-06（1只） |
| 023006 |
易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
张振琪 |
27.3% |
1661天 |
155.8亿 |
5.93% |
| 2025-01-24（2只） |
| 022197 |
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A |
权益FOF持有期 |
严律 |
10.45% |
857天 |
10.31亿 |
4.45% |
| 022198 |
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C |
权益FOF持有期 |
严律 |
10.45% |
857天 |
10.31亿 |
4.07% |
| 2025-01-23（4只） |
| 022683 |
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C |
权益FOF持有期 |
吴心洋 |
2.39% |
371天 |
3.11亿 |
2.47% |
| 022682 |
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A |
权益FOF持有期 |
吴心洋 |
2.39% |
371天 |
3.11亿 |
2.85% |
| 023003 |
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
丁凯琳,林国怀 |
25.84% |
2039天 |
127.52亿 |
23.62% |
| 023004 |
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
丁凯琳,林国怀 |
25.84% |
2039天 |
127.52亿 |
23.09% |
| 2025-01-22（3只） |
| 022594 |
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A |
权益FOF持有期 |
李凯 |
26.1% |
1360天 |
16.09亿 |
3.47% |
| 022565 |
银华华丰三个月持有期混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
王嘉鹏,熊侃 |
8.5% |
571天 |
67.93亿 |
5.11% |
| 022566 |
银华华丰三个月持有期混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
王嘉鹏,熊侃 |
8.5% |
571天 |
67.93亿 |
4.49% |
| 2025-01-21（2只） |
| 022067 |
建信鑫源90天持有期债券A |
持有期 |
吴沛文,崔博俭 |
2.71% |
430天 |
217.29亿 |
3.23% |
| 022068 |
建信鑫源90天持有期债券C |
持有期 |
吴沛文,崔博俭 |
2.71% |
430天 |
217.29亿 |
2.92% |
| 2025-01-17（2只） |
| 021668 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A |
权益FOF持有期 |
杨绍华 |
10.66% |
1096天 |
0.11亿 |
10.66% |
| 021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
权益FOF持有期 |
杨绍华 |
10.66% |
1096天 |
0.11亿 |
10.15% |
| 2025-01-16（2只） |
| 023069 |
鹏华添泽120天滚动持有债券C |
持有期 |
苏锦河,王康佳,叶朝明 |
2.17% |
212天 |
127.18亿 |
3.59% |
| 023068 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A |
持有期 |
苏锦河,王康佳,叶朝明 |
2.17% |
212天 |
127.18亿 |
3.93% |
| 2025-01-15（2只） |
| 023028 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
权益FOF持有期 |
赵强 |
5.04% |
1652天 |
6.76亿 |
5.04% |
| 023029 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C |
权益FOF持有期 |
赵强 |
5.04% |
1652天 |
6.76亿 |
4.42% |
| 2025-01-14（2只） |
| 022200 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C |
权益FOF持有期 |
李凯 |
26.1% |
1360天 |
16.09亿 |
2.26% |
| 022199 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A |
权益FOF持有期 |
李凯 |
26.1% |
1360天 |
16.09亿 |
2.64% |
| 2025-01-07（2只） |
| 022612 |
国泰利添120天滚动持有债券C |
央国企持有期 |
陈育洁,陶然 |
13.51% |
1337天 |
161.78亿 |
3.81% |
| 022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
央国企持有期 |
陈育洁,陶然 |
13.51% |
1337天 |
161.78亿 |
4.13% |
| 2025-01-02（1只） |
| 023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
权益FOF持有期 |
赵会龙 |
18.51% |
949天 |
10.45亿 |
12.5% |